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等待优质成长股回调后买入――有色金属一周回顾(2015/07/27――2015/07/31)
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10
更新时间:
2015-08-03
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报告摘要:
投资建议:市场风险犹存,等待优质成长股回调后买入:上周正海磁材公告大郡与卧龙电机成立合资公司,我们认为有助于大郡维持未来企业竞争力;上周宁波韵升公告非公开发行股份收购磁体元件和高科磁业,展开横向并购,对2015/2016/2017年增厚3966.5/4546.8/5035.8万元,考虑上证综指整体下跌幅度,复牌后预计有2-3个跌停;上周中科三环公告5000万美元新能源汽车用钕铁硼订单(3年半供货完毕),是公司加大新能源汽车战略布局的体现,整体上维持公司新能源汽车用钕铁硼2015/2016年300/1000吨的判断(不含与日立合资设厂的供货量)。在市场主线不明、热点散乱,行业基本面又难觅反转踪迹的大背景下,我们认为一是通过发掘新产业或探索进口替代空间广阔的行业来寻找成长性确定的公司,这方面的翘楚是正海磁材和东睦股份,两者对应2016年PE分别为33X和22X,建议等待回调后买入(30倍和20倍以下买入最为适宜),其余如天齐锂业、亚太科技、东方锆业等也可适当关注!二则是由国企改革驱动的主题投资机会,在有色金属板块中,我们认为安泰科技和中钨高新将是最贴近该主题且切实有改革动作发生的优质标的,建议积极关注!。关于基本金属与黄金价格的整体看法我们仍中性偏空,中国需求的持续减速、欧洲的债务危机和美联储潜在的资产负债表收缩将对商品价格造成极大的伤害,中期的基本面将决定价格中枢进一步下移,尽管我们认为3-5年内美元信用可能遭受挑战并由此引发黄金优良的投资机会,不过当下金价仍然要遭遇一轮汹涌的杀跌。 美联储议席会议波澜不惊,供过于求难改价格颓势。美联储7月议息会议决定维持现行0-0.25%的低利率不变,9月份加息概率正在上升,市场对加息的预期也在提升。上周LME三月期铜、铝、铅、锌、镍和COMEX黄金分别下跌0.63%、1.49%、0.99%、1.84%、2.30%、0.29%,LME三月期锡同比上涨5.81%。上周LME锡库存下跌1.33%,今年以来LME锡库存已经同比下降42.03%。LME铝库存上周延续下跌,环比下滑1.25%至344万吨,缓慢的现货消耗反应出海外铝供需的紧平衡,但中国的产能过剩和现货绝对的充裕则压制了铝价的上涨。本周焦点在周三公布的中国综合PMI和周五美国公布的7月非农就业数据(预期22.5万人),是否中国经济出现企稳信号和是否美联储加息预期进一步得到强化值得关注!另外本周二、周四和周五,澳大利亚、英国和日本央行分别公布利率决议,特别是若澳元出现大幅走软,预计对铜价将产生重大压制。 3D打印技术领域国内有重大突破,国内3D打印机技术领域取得重大突破:上周,从中船重工第705研究所获悉,历经一年时间的研制,该所在3D打印机技术领域取得重大突破,借助金属直接烧结快速成型技术实现了3D打印,成为世界上第四家掌握该技术的企业。上周钼市延续弱势,周三国际钼价急转直下,欧洲氧化钼5.85(↓0.15)-6.1(↓0.05)美元/磅钼,国内商家担忧受此影响,价格下跌;为了提振国内市场价格,国储局启动新一轮氧化钼收储。本次国储局收储氧化钼总量7000吨,其中洛钼集团3400吨,金堆城钼业1900吨,新华龙钼业1700吨,价格为现款1005元/吨度,分四期供货。上周国内钨精矿市场整体成交状况愈发惨淡,上周国内钨精矿市场整体成交状况愈发惨淡,黑钨精矿价格单周再跌500元/吨至6.75万元/吨,价格持续新低。上周稀土价格继续向下运行,目前氧化镨钕主流报价23-23.2万元/吨,下跌0.5万元/吨;上周中重稀土市场行情低迷难改,目前氧化镝主流报价在123-125万元/吨,氧化铽240-260万元/吨;上周下游钕铁硼市场依旧弱势运行,毛坯烧结钕铁硼H35报价140-145元/ 公斤。

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