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持续关注国企改革主题,氧化镨钕价格跌破23万元/吨――有色金属一周回顾(2015/08/10――2015/08/14)
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10
更新时间:
2015-08-17
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报告摘要:
投资建议:央企改革提速,继续推荐国改标的。上周国企改革投资主线更加清晰,市场情绪对该主题趋热。我们继续推荐中色股份(海外工程承包业务加速)、安泰科技(已经落实国企改革的央企,下半年收购新三板等催化剂不断)、中国铝业和江西铜业(江西省国资委重点扶持的地方国企改革项目)。上周申万宏源有色发布《有色股份(000758)深度研究――海外有色金属工程业务驱动业绩高速增长,央企改革风渐起,首次覆盖,给予增持评级!》,我们认为集团在海外拥有大量矿产资源(注入预期),人民币贬值过程中,拥有大量海外收入的公司还将受益。另外,作为有业绩的优质央企,海外订单持续增长(在手订单390亿元)是后续亮点,建议继续买入,目标价28.4(2016年40X)。成长股方面,紧扣新能源汽车产业链!新能源汽车产业链市场预期高企,对相关企业成长性乐观,特征是超涨!依旧首推正海磁材,最具弹性的新能源汽车投资标的,稳健投资者建议回调后再买(100-110亿市值);相对而言,我们对未来碳酸锂景气周期持有保留意见,原因在于未来恐怕难以实现量价齐升的格局,不管是新增的供给还是长期的技术路径替代,推荐天齐锂业(首期股权激励方案推出,有效激发核心高管积极性),可跟随趋势买入!另外,我们持续推荐具有真成长性的东睦股份(未来发展成粉末冶金平台型公司,50亿市值以下买入,对应2016年悲观盈利预测20X,未来3年复合增速超过40%)。 人民币连续贬值,有色内强外弱明显,人民币贬值恐让美联储推迟加息。本周人民币兑美元即期汇率跌去2.85%,而中间价更是跌去4.38%,均创历史最大单周跌幅。上周LME三月期铜、铅、COMEX黄金同比上涨0.23%、0.72%、2.08%,LME三月期铝、锌、锡、镍和分别下跌0.94%、1.67%、1.96%、3.19%。上周沪铜库存继续单周上涨6.37%,近一个月上涨17.59%。 LME铝库存上周延续下跌,环比下滑0.99%至336万吨(较2014年均值下滑32.39%,均值约497万吨),缓慢的现货消耗反应出海外铝供需的紧平衡,但中国的产能过剩和现货绝对的充裕则压制了铝价的上涨。本周的重头戏当属周四美联储会议纪要的公布,纪要对于经济和通胀的预期的措辞如何,我们拭目以待!另外一系列经济数据和事件将陆续登场:本周一将公布8月纽约联储制造业指数、日本二季度GDP。周二澳洲联储将公布会议纪要、美国 7月新屋销售数据将出炉。周三公布美国7月CPI。 氧化镨钕报价跌破23万元/吨,钨钼精矿市场继续承压。上周稀土价格整体底部徘徊,目前氧化镨钕主流报价22.8-23万元/吨;上周中重稀土市场成交疲软,目前氧化镝主流报价123-125万元 /吨,氧化铽报价240-260万元/吨;上周下游钕铁硼市场依旧处于冷清态势,烧结钕铁硼H35报价138-143元/公斤。上周国际钼市价格持续下跌,目前60#钼铁主流现款5.9-6万元/吨,承兑6.1-6.2万元/吨。钼精矿报价和成交价格再次下滑。40%品位钼精矿810-820元/吨度成交,下调10元/吨度。氧化钼51%:930-950元/吨度,继续保持不变。国际氧化钼缩量上涨,目前成交价格已高于国内。上周钨产品市场表现依旧冷清,钨精矿好货成交十分稀少。

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